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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 477.00 | 21 072.00 | 405.00 | 21 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 798.00 | 69 159.00 | 16 639.00 | 85 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 360.00 | 48 507.00 | 31 853.00 | 80 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 391.00 | 138 738.00 | 55 654.00 | 194 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 059.00 | | 110 059.00 | 110 059.00 |
BN En cours de production de biens | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 261.00 | 25 089.00 | 144 172.00 | 169 261.00 |
BZ Autres créances | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 439 158.00 | | 439 158.00 | 439 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 905.00 | 25 089.00 | 850 816.00 | 875 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 297.00 | 163 827.00 | 906 470.00 | 1 070 297.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 725.00 | 128 975.00 | | 213 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 454.00 | 284 749.00 | | 68 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
DL TOTAL (I) | 339 521.00 | 422 109.00 | | 339 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 877.00 | 100 030.00 | | 95 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 965.00 | 328 665.00 | | 274 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | 220 323.00 | | 88 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 001.00 | 58 386.00 | | 67 001.00 |
EA Autres dettes | 12 318.00 | 82 158.00 | | 12 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 536.00 | 206 419.00 | | 28 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 948.00 | 995 982.00 | | 566 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 470.00 | 1 418 092.00 | | 906 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 769.00 | 20 784.00 | 123 815.00 | 241 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 969.00 | 643.00 | 540.00 | 20 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 800.00 | 20 141.00 | 123 275.00 | 220 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 965.00 | 274 965.00 | | 274 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 877.00 | 24 817.00 | 71 060.00 | 95 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 119.00 | 211 119.00 | | 211 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 789.00 | 211 119.00 | 5 670.00 | 216 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 948.00 | 495 888.00 | 71 060.00 | 566 948.00 |