| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 892.00 | 19 416.00 | 1 476.00 | 20 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 255.00 | 159 889.00 | 32 365.00 | 192 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 905.00 | 32 239.00 | 25 667.00 | 57 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 808.00 | 211 544.00 | 66 264.00 | 277 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BN En cours de production de biens | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 698.00 | 25 089.00 | 541 609.00 | 566 698.00 |
BZ Autres créances | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 289 244.00 | | 289 244.00 | 289 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 949.00 | 25 089.00 | 1 113 860.00 | 1 138 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 757.00 | 236 634.00 | 1 180 123.00 | 1 416 757.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 924.00 | 265 134.00 | | 294 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 052.00 | 29 790.00 | | 34 052.00 |
DL TOTAL (I) | 337 360.00 | 303 308.00 | | 337 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 030.00 | 74.00 | | 100 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 629.00 | 97 284.00 | | 57 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | 1 114.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 669.00 | 117 692.00 | | 443 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 322.00 | 56 714.00 | | 65 322.00 |
EA Autres dettes | 121 376.00 | 145 451.00 | | 121 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 555.00 | 36 715.00 | | 54 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 763.00 | 455 043.00 | | 842 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 123.00 | 758 352.00 | | 1 180 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 051.00 | | 23 252.00 | 275 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 494.00 | 277 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601.00 | 20 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 893.00 | 250 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 078.00 | | 2 415.00 | 19 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 426.00 | | 19 627.00 | 250 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 1 210.00 | 5 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 783.00 | 26 256.00 | 20 494.00 | 205 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 1 018.00 | 601.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 783.00 | 25 238.00 | 19 893.00 | 186 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 818.00 | | 1 729.00 | 26 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 818.00 | | 1 729.00 | 26 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 818.00 | | 1 729.00 | 26 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 669.00 | 443 669.00 | | 443 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 536 989.00 | 536 989.00 | | 536 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VB T. V. A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VC Groupe et associés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 947.00 | 652 277.00 | 5 670.00 | 657 947.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 582.00 | 842 582.00 | | 842 582.00 |