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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 433.00 | | 427 433.00 | 427 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 799.00 | 641.00 | 1 041 158.00 | 1 041 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CF Disponibilités | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 504.00 | | 200 504.00 | 200 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 303.00 | 641.00 | 1 241 662.00 | 1 242 303.00 |
CU Autres participations | 459 725.00 | | 459 725.00 | 459 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 773.00 | 829 634.00 | | 657 773.00 |
DH Report à nouveau | 3 393.00 | -171 860.00 | | 3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 840.00 | 3 593.00 | | -27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 326.00 | 1 062 167.00 | | 1 034 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 790.00 | 347.00 | | 184 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | 5 715.00 | | 8 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 7 252.00 | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 1 639.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 335.00 | 15 636.00 | | 207 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 662.00 | 1 077 802.00 | | 1 241 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | -2 632.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 834.00 | 76 221.00 | | 21 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 674.00 | 72 628.00 | | 49 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 840.00 | 3 593.00 | | -27 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 961.00 | | 418 918.00 | 672 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 080.00 | | 459 725.00 | 50 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 080.00 | | 1 041 799.00 | 50 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 156.00 | | 418 918.00 | 163 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 805.00 | | | 509 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 187.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 187.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 407.00 | 8 495.00 | 44 208.00 | 184 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 606.00 | 121 605.00 | | 121 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 335.00 | 31 423.00 | 44 208.00 | 207 335.00 |