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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 436 161.00 | 41 138.00 | 395 023.00 | 436 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 526.00 | 191 503.00 | 824 023.00 | 1 015 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BZ Autres créances | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 128.00 | | 480 128.00 | 480 128.00 |
CF Disponibilités | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 674.00 | | 647 674.00 | 647 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 200.00 | 191 503.00 | 1 471 697.00 | 1 663 200.00 |
CU Autres participations | 424 725.00 | 149 725.00 | 275 000.00 | 424 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 871 108.00 | 599 933.00 | | 871 108.00 |
DH Report à nouveau | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 260.00 | 311 175.00 | | 95 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 761.00 | 1 315 501.00 | | 1 370 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899.00 | 3 851.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 369.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 850.00 | 3 841.00 | | 62 850.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 683.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 936.00 | 14 744.00 | | 100 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 697.00 | 1 330 245.00 | | 1 471 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 215.00 | | 150 215.00 | 150 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 215.00 | | 150 215.00 | 150 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | -5 011.00 | | 12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 830.00 | 481 546.00 | | 299 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 570.00 | 170 372.00 | | 204 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 260.00 | 311 175.00 | | 95 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 581.00 | | 1 946.00 | 1 048 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 424 725.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | | 1 015 526.00 | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 856.00 | | 1 946.00 | 588 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 725.00 | | | 459 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014.00 | 20 764.00 | | 21 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | 20 764.00 | | 21 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 74 725.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 74 725.00 | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -425.00 | -425.00 | | -425.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 543.00 | 142 543.00 | | 142 543.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |