| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 436 161.00 | 62 414.00 | 373 747.00 | 436 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 802.00 | 63 055.00 | 537 747.00 | 600 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
CF Disponibilités | 488 045.00 | | 488 045.00 | 488 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 966.00 | | 826 966.00 | 826 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 768.00 | 63 055.00 | 1 364 714.00 | 1 427 768.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 322.00 | 1 000.00 | | 21 322.00 |
DG Autres réserves | 909 439.00 | 871 108.00 | | 909 439.00 |
DH Report à nouveau | | 3 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 003.00 | 95 260.00 | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 764.00 | 1 370 761.00 | | 1 337 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 3 899.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 6 188.00 | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | 62 850.00 | | 13 874.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 950.00 | 100 936.00 | | 26 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 714.00 | 1 471 697.00 | | 1 364 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111.00 | 12 828.00 | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 404.00 | 299 830.00 | | 551 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 402.00 | 204 570.00 | | 544 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 003.00 | 95 260.00 | | 7 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 526.00 | | | 1 015 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414 725.00 | | 10 000.00 | 414 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 725.00 | | 600 802.00 | 414 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 802.00 | | | 590 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 725.00 | | | 424 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 778.00 | 21 276.00 | | 41 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | 21 276.00 | | 41 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 149 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -640.00 | -640.00 | | -640.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |