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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 45 863.00 | 41 271.00 | 4 592.00 | 45 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 297.00 | 78.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 288.00 | 44 131.00 | 11 157.00 | 55 288.00 |
BT Marchandises | 134 577.00 | 36 132.00 | 98 445.00 | 134 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 709.00 | 36 132.00 | 136 577.00 | 172 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 997.00 | 80 263.00 | 147 734.00 | 227 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 933.00 | 657 773.00 | | 599 933.00 |
DH Report à nouveau | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 175.00 | -27 840.00 | | 311 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 501.00 | 1 034 326.00 | | 1 315 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 8 296.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 13 468.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | 98.00 | | 3 841.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 744.00 | 207 335.00 | | 14 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 245.00 | 1 241 662.00 | | 1 330 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 011.00 | -405.00 | | -5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 546.00 | 21 834.00 | | 481 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 372.00 | 49 674.00 | | 170 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 175.00 | -27 840.00 | | 311 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 799.00 | | 434 215.00 | 1 041 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 433.00 | | 1 048 581.00 | 427 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 433.00 | | 588 856.00 | 427 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 074.00 | | 434 215.00 | 582 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 725.00 | | | 459 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 20 373.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 20 373.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 407.00 | | | 184 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |