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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 670.00 | 42 084.00 | 2 587.00 | 44 670.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 219.00 | 42 735.00 | 3 484.00 | 46 219.00 |
060 Stock marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
072 Créances – Autres | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
084 Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
110 Total général Actif | 135 469.00 | 42 735.00 | 92 734.00 | 135 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 731.00 | 149 156.00 | | 143 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 223.00 | 81 828.00 | | 87 223.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 61.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 964.00 | 231 045.00 | | 230 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 084.00 | 133 699.00 | | 142 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 420.00 | -1 861.00 | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 40 047.00 | 41 942.00 | | 40 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 3 291.00 | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 304.00 | 25 431.00 | | 25 304.00 |
252 Charges sociales | 17 692.00 | 19 015.00 | | 17 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 808.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 164.00 | 222 344.00 | | 228 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 800.00 | 8 702.00 | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 363.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 102.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 251.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 000.00 | 6 986.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 736.00 | | | 35 736.00 |