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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 24 781.00 | 1 391.00 | 26 172.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 720.00 | 25 433.00 | 2 288.00 | 27 720.00 |
060 Stock marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
072 Créances – Autres | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
084 Disponibilités | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
110 Total général Actif | 128 924.00 | 25 433.00 | 103 492.00 | 128 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 121.00 | 168 179.00 | | 149 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 657.00 | 84 812.00 | | 69 657.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 25.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 937.00 | 253 015.00 | | 218 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 901.00 | 152 947.00 | | 130 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -900.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 48 801.00 | 49 045.00 | | 48 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 2 927.00 | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 408.00 | 24 079.00 | | 25 408.00 |
252 Charges sociales | 11 821.00 | 19 859.00 | | 11 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
256 Dotations aux provisions | | 143.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 600.00 | 248 700.00 | | 221 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 662.00 | 4 315.00 | | -2 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 917.00 | | |
294 Charges financières | 146.00 | 363.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | 75.00 | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 677.00 | 4 914.00 | | -3 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 143.00 | | | 143.00 |