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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 717.00 | 25 537.00 | 2 180.00 | 27 717.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 265.00 | 26 189.00 | 3 077.00 | 29 265.00 |
060 Stock marchandises | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
072 Créances – Autres | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
084 Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
110 Total général Actif | 151 601.00 | 26 189.00 | 125 412.00 | 151 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 866.00 | 149 121.00 | | 212 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 273.00 | 69 657.00 | | 69 273.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 160.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 141.00 | 218 937.00 | | 282 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 460.00 | 130 901.00 | | 183 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 219.00 | -140.00 | | -9 219.00 |
242 Autres charges externes. | 50 900.00 | 48 801.00 | | 50 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 4 207.00 | | 4 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 926.00 | 25 408.00 | | 24 926.00 |
252 Charges sociales | 26 632.00 | 11 821.00 | | 26 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 598.00 | | 756.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 412.00 | 221 600.00 | | 282 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271.00 | -2 662.00 | | -271.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 146.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 868.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | -3 677.00 | | 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 156.00 | | | 46 156.00 |