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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 24 183.00 | 1 989.00 | 26 172.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 720.00 | 24 835.00 | 2 886.00 | 27 720.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 874.00 | 143.00 | 60 731.00 | 60 874.00 |
072 Créances – Autres | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
084 Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 440.00 | 143.00 | 86 297.00 | 86 440.00 |
110 Total général Actif | 114 160.00 | 24 978.00 | 89 183.00 | 114 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 179.00 | 143 731.00 | | 168 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 812.00 | 87 223.00 | | 84 812.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 015.00 | 230 964.00 | | 253 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 947.00 | 142 084.00 | | 152 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | -1 420.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 49 045.00 | 40 047.00 | | 49 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 3 671.00 | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 079.00 | 25 304.00 | | 24 079.00 |
252 Charges sociales | 19 859.00 | 17 692.00 | | 19 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | 782.00 | | 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 143.00 | | | 143.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 700.00 | 228 164.00 | | 248 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 315.00 | 2 800.00 | | 4 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 353.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 367.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 914.00 | 2 000.00 | | 4 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 143.00 | | | 143.00 |