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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 208.00 | | 1 072 208.00 | 1 072 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 267 869.00 | | 267 869.00 | 267 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 915.00 | | 499 915.00 | 499 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 123.00 | | 1 572 123.00 | 1 572 123.00 |
CU Autres participations | 1 072 208.00 | | 1 072 208.00 | 1 072 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 120 000.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
DH Report à nouveau | -12 513.00 | -12 096.00 | | -12 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 637.00 | -417.00 | | 91 637.00 |
DL TOTAL (I) | 301 333.00 | 107 487.00 | | 301 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 855.00 | | | 551 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 150.00 | 272 963.00 | | 676 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 832.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 904.00 | 27.00 | | 28 904.00 |
EA Autres dettes | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 791.00 | 275 822.00 | | 1 270 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 123.00 | 383 310.00 | | 1 572 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 761.00 | | | -10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 620.00 | | | 188 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 983.00 | 417.00 | | 96 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 637.00 | -417.00 | | 91 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 150.00 | 676 150.00 | | 676 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 855.00 | 83 303.00 | 431 446.00 | 551 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 833.00 | 228 833.00 | | 228 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 791.00 | 802 239.00 | 431 446.00 | 1 270 791.00 |