| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 482.00 | 2 318.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 507.00 | 482.00 | 1 067 024.00 | 1 067 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 183 798.00 | | 183 798.00 | 183 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 148.00 | | 333 148.00 | 333 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 655.00 | 482.00 | 1 400 173.00 | 1 400 655.00 |
CU Autres participations | 1 064 707.00 | | 1 064 707.00 | 1 064 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 145 226.00 | 62 245.00 | | 145 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 262.00 | 82 982.00 | | 152 262.00 |
DL TOTAL (I) | 536 576.00 | 384 314.00 | | 536 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 331.00 | 475 995.00 | | 429 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 484.00 | 437 049.00 | | 334 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 6 000.00 | | 10 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 596.00 | 67 458.00 | | 53 596.00 |
EA Autres dettes | 35 907.00 | 65 718.00 | | 35 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 597.00 | 1 052 220.00 | | 863 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 173.00 | 1 436 534.00 | | 1 400 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 674.00 | | 208 674.00 | 208 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 674.00 | | 208 674.00 | 208 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 15 029.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 4 101.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 249.00 | 10 928.00 | | 26 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 046.00 | -25 501.00 | | -31 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 746.00 | 273 511.00 | | 335 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 484.00 | 190 529.00 | | 183 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 262.00 | 82 982.00 | | 152 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 484.00 | 334 484.00 | | 334 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 331.00 | 84 744.00 | 344 587.00 | 429 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 597.00 | 519 010.00 | 344 587.00 | 863 597.00 |