| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 464.00 | 9 085.00 | 35 380.00 | 44 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 171.00 | 9 085.00 | 1 100 086.00 | 1 109 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BZ Autres créances | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 332.00 | | 437 332.00 | 437 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 503.00 | 9 085.00 | 1 537 418.00 | 1 546 503.00 |
CU Autres participations | 1 064 707.00 | | 1 064 707.00 | 1 064 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 297 488.00 | 145 226.00 | | 297 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 677.00 | 152 262.00 | | 223 677.00 |
DL TOTAL (I) | 760 253.00 | 536 576.00 | | 760 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 587.00 | 429 331.00 | | 344 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 626.00 | 334 484.00 | | 362 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 10 279.00 | | 12 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 686.00 | 53 596.00 | | 46 686.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 35 907.00 | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 165.00 | 863 597.00 | | 777 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 418.00 | 1 400 173.00 | | 1 537 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 339.00 | | 259 339.00 | 259 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 339.00 | | 259 339.00 | 259 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 478.00 | 3 751.00 | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478.00 | 3 751.00 | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 478.00 | 26 249.00 | | -8 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | -31 046.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 312.00 | 335 746.00 | | 508 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 635.00 | 183 484.00 | | 284 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 677.00 | 152 262.00 | | 223 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 8 602.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 8 602.00 | | 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 626.00 | 362 626.00 | | 362 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 587.00 | 85 741.00 | 258 846.00 | 344 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 284.00 | 242 284.00 | | 242 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 284.00 | 242 284.00 | | 242 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 165.00 | 518 319.00 | 258 846.00 | 777 165.00 |