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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 457.00 | | 1 068 457.00 | 1 068 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
BZ Autres créances | 135 554.00 | | 135 554.00 | 135 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 077.00 | | 368 077.00 | 368 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 534.00 | | 1 436 534.00 | 1 436 534.00 |
CU Autres participations | 1 068 457.00 | | 1 068 457.00 | 1 068 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
DH Report à nouveau | | -12 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 982.00 | 91 637.00 | | 82 982.00 |
DL TOTAL (I) | 384 314.00 | 301 333.00 | | 384 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 995.00 | 551 855.00 | | 475 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 049.00 | 676 150.00 | | 437 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 458.00 | 28 904.00 | | 67 458.00 |
EA Autres dettes | 65 718.00 | 11 483.00 | | 65 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 220.00 | 1 270 791.00 | | 1 052 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 534.00 | 1 572 123.00 | | 1 436 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 677.00 | | 214 677.00 | 214 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 677.00 | | 214 677.00 | 214 677.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 954.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 954.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 928.00 | -954.00 | | 10 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 501.00 | -10 761.00 | | -25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 511.00 | 188 620.00 | | 273 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 529.00 | 96 983.00 | | 190 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 982.00 | 91 637.00 | | 82 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 049.00 | 437 049.00 | | 437 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 995.00 | 46 663.00 | 429 331.00 | 475 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 220.00 | 622 888.00 | 429 331.00 | 1 052 220.00 |