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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 19 299.00 | 3 177.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 648.00 | 176 969.00 | 21 678.00 | 198 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 438.00 | 197 833.00 | 27 605.00 | 225 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 493.00 | 24 251.00 | 184 241.00 | 208 493.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 936.00 | 24 251.00 | 338 684.00 | 362 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 374.00 | 222 084.00 | 366 290.00 | 588 374.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DG Autres réserves | 160 301.00 | 79 673.00 | | 160 301.00 |
DH Report à nouveau | | 47 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 869.00 | 32 700.00 | | 52 869.00 |
DL TOTAL (I) | 222 752.00 | 169 882.00 | | 222 752.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526.00 | 15 379.00 | | 11 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 546.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 75 088.00 | | 53 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 546.00 | 55 140.00 | | 66 546.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 037.00 | 153 154.00 | | 138 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 290.00 | 328 537.00 | | 366 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 016.00 | 143 014.00 | | 133 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 324.00 | | 4 114.00 | 221 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 011.00 | | 4 114.00 | 217 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 996.00 | 11 837.00 | | 185 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 432.00 | 11 837.00 | | 184 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 141.00 | 5 120.00 | 5 021.00 | 10 141.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 361.00 | 224 111.00 | 250.00 | 224 361.00 |
VW T.V.A. | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 172.00 | 127 151.00 | 5 021.00 | 132 172.00 |