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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 2 451.00 | 1 953.00 | 4 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 858.00 | 24 161.00 | 12 697.00 | 36 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 849.00 | 138 558.00 | 97 292.00 | 235 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 429.00 | 165 170.00 | 162 259.00 | 327 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BN En cours de production de biens | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 424.00 | | 210 424.00 | 210 424.00 |
BZ Autres créances | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
CF Disponibilités | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 959.00 | | 443 959.00 | 443 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 387.00 | 165 170.00 | 606 218.00 | 771 387.00 |
CU Autres participations | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 246.00 | 254 630.00 | | 307 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 388.00 | 52 615.00 | | 45 388.00 |
DL TOTAL (I) | 361 433.00 | 316 046.00 | | 361 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 121.00 | 23 090.00 | | 78 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 1 305.00 | | 13 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 102.00 | 2 188.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 126 111.00 | | 65 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 556.00 | 87 710.00 | | 79 556.00 |
EA Autres dettes | | 2 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 784.00 | 243 018.00 | | 244 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 218.00 | 559 064.00 | | 606 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 870.00 | 224 956.00 | | 179 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 918.00 | | 100 845.00 | 252 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 334.00 | 327 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 334.00 | 272 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | 2 840.00 | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 844.00 | | 68 198.00 | 230 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 510.00 | | 29 807.00 | 20 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 869.00 | 22 635.00 | 26 334.00 | 168 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 887.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 305.00 | 21 748.00 | 26 334.00 | 167 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 210 424.00 | 210 424.00 | | 210 424.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 062.00 | 13 147.00 | 47 427.00 | 78 062.00 |
VI Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 866.00 | 245 568.00 | 298.00 | 245 866.00 |
VW T.V.A. | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 683.00 | 171 768.00 | 47 427.00 | 236 683.00 |