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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 869.00 | 20 662.00 | 6 207.00 | 26 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 460.00 | 159 733.00 | 12 727.00 | 172 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 655.00 | 181 960.00 | 41 695.00 | 223 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BN En cours de production de biens | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 829.00 | 1 450.00 | 145 379.00 | 146 829.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CF Disponibilités | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 067.00 | 1 450.00 | 425 617.00 | 427 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 723.00 | 183 410.00 | 467 313.00 | 650 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
CU Autres participations | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DG Autres réserves | 213 171.00 | 160 301.00 | | 213 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 677.00 | 52 869.00 | | 40 677.00 |
DL TOTAL (I) | 263 430.00 | 222 752.00 | | 263 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844.00 | 11 526.00 | | 4 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 396.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 426.00 | 5 865.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 779.00 | 53 701.00 | | 100 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 881.00 | 66 546.00 | | 76 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 882.00 | 138 037.00 | | 203 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 313.00 | 366 290.00 | | 467 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 882.00 | 133 016.00 | | 203 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 439.00 | | 28 775.00 | 225 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 558.00 | 223 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 558.00 | 199 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 126.00 | | 8 763.00 | 221 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 20 012.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 833.00 | 12 722.00 | 28 595.00 | 197 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 269.00 | 12 722.00 | 28 595.00 | 196 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VC Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 592.00 | 174 069.00 | 5 523.00 | 179 592.00 |