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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 773.00 | 21 160.00 | 11 613.00 | 32 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 069.00 | 146 144.00 | 51 925.00 | 198 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 924.00 | 168 868.00 | 84 055.00 | 252 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 281.00 | 1 450.00 | 206 831.00 | 208 281.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
CF Disponibilités | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 458.00 | 1 450.00 | 475 008.00 | 476 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 382.00 | 170 318.00 | 559 063.00 | 729 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CU Autres participations | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 581.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 630.00 | 213 171.00 | | 254 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | 40 677.00 | | 52 615.00 |
DL TOTAL (I) | 316 045.00 | 263 430.00 | | 316 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 089.00 | 4 844.00 | | 23 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 341.00 | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 802.00 | 8 426.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 111.00 | 100 779.00 | | 126 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 709.00 | 76 881.00 | | 87 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 244.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 018.00 | 203 882.00 | | 243 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 063.00 | 467 313.00 | | 559 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 956.00 | 203 882.00 | | 224 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 655.00 | | 60 186.00 | 223 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 20 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 917.00 | 252 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 397.00 | 230 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 330.00 | | 59 910.00 | 199 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | | 276.00 | 22 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 960.00 | 12 984.00 | 26 075.00 | 181 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 396.00 | 12 984.00 | 26 075.00 | 180 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 206 541.00 | 206 541.00 | | 206 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VC Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 076.00 | 5 014.00 | 18 062.00 | 23 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 492.00 | 237 454.00 | 2 038.00 | 239 492.00 |
VW T.V.A. | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 215.00 | 220 153.00 | 18 062.00 | 238 215.00 |