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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 17 430.00 | 4 650.00 | 12 780.00 | 17 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 145.00 | 36 578.00 | 2 567.00 | 39 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 675.00 | 34 723.00 | 24 952.00 | 59 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 139.00 | 77 423.00 | 41 716.00 | 119 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 302.00 | 17 246.00 | 139 056.00 | 156 302.00 |
BZ Autres créances | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CF Disponibilités | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 015.00 | 17 246.00 | 275 769.00 | 293 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 154.00 | 94 669.00 | 317 485.00 | 412 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 932.00 | 97 279.00 | | 64 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 609.00 | -32 347.00 | | 86 609.00 |
DL TOTAL (I) | 159 791.00 | 73 182.00 | | 159 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 19 826.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 845.00 | 67 807.00 | | 66 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 087.00 | 84 972.00 | | 90 087.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 694.00 | 173 385.00 | | 157 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 485.00 | 246 567.00 | | 317 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 764 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 075.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 180.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 820.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 046.00 | 643 983.00 | | 770 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 437.00 | 676 330.00 | | 683 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 609.00 | -32 347.00 | | 86 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 163.00 | | 23 975.00 | 95 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 277.00 | | 23 973.00 | 92 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 2.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 612.00 | 5 811.00 | | 71 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 140.00 | 5 811.00 | | 70 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 302.00 | 156 302.00 | | 156 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 1.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VP Divers | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 865.00 | 182 565.00 | 1 300.00 | 183 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 694.00 | 157 245.00 | | 157 694.00 |