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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 3 266.00 | 3 788.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 22 330.00 | 6 846.00 | 15 484.00 | 22 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 065.00 | 42 587.00 | 13 478.00 | 56 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 642.00 | 50 176.00 | 21 466.00 | 71 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 511.00 | 102 874.00 | 55 636.00 | 158 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 992.00 | 17 246.00 | 222 746.00 | 239 992.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 313.00 | 17 246.00 | 376 067.00 | 393 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 823.00 | 120 120.00 | 431 703.00 | 551 823.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
DH Report à nouveau | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399.00 | 26 940.00 | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 193 131.00 | 186 731.00 | | 193 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 517.00 | 30 129.00 | | 19 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 71 823.00 | | 99 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 271.00 | 90 409.00 | | 113 271.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 572.00 | 192 672.00 | | 238 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 703.00 | 379 404.00 | | 431 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 626.00 | | | 228 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 225.00 | | 13 285.00 | 145 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | 739.00 | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 493.00 | | 12 543.00 | 137 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 3.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 800.00 | 16 074.00 | | 86 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 2 005.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 540.00 | 14 069.00 | | 85 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 460.00 | 9 514.00 | 9 946.00 | 19 460.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 006.00 | 261 006.00 | | 261 006.00 |
VW T.V.A. | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 572.00 | 228 626.00 | 9 946.00 | 238 572.00 |