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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 1 260.00 | 5 055.00 | 6 315.00 |
AP Constructions | 22 330.00 | 5 729.00 | 16 601.00 | 22 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 196.00 | 38 559.00 | 12 637.00 | 51 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 967.00 | 41 252.00 | 22 715.00 | 63 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 225.00 | 86 800.00 | 58 425.00 | 145 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 492.00 | 17 246.00 | 151 246.00 | 168 492.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 225.00 | 17 246.00 | 320 978.00 | 338 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 450.00 | 104 046.00 | 379 404.00 | 483 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | 64 932.00 | | 151 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 940.00 | 86 609.00 | | 26 940.00 |
DL TOTAL (I) | 186 731.00 | 159 791.00 | | 186 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 129.00 | 450.00 | | 30 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 66 845.00 | | 71 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 409.00 | 90 087.00 | | 90 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 672.00 | 157 694.00 | | 192 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 404.00 | 317 485.00 | | 379 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 139.00 | | 26 763.00 | 119 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | 5 520.00 | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 250.00 | | 21 243.00 | 116 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 168 492.00 | 168 492.00 | | 168 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 129.00 | 10 676.00 | 19 453.00 | 30 129.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 549.00 | 189 249.00 | 1 300.00 | 190 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 672.00 | 173 219.00 | 19 453.00 | 192 672.00 |