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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 5 352.00 | 1 702.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 22 330.00 | 7 962.00 | 14 368.00 | 22 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 198.00 | 47 370.00 | 17 827.00 | 65 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 977.00 | 57 617.00 | 19 360.00 | 76 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 979.00 | 118 302.00 | 54 677.00 | 172 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
BZ Autres créances | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CF Disponibilités | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 016.00 | | 388 016.00 | 388 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 995.00 | 118 302.00 | 442 693.00 | 560 995.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
DH Report à nouveau | 33 339.00 | 26 940.00 | | 33 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 6 399.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 195 515.00 | 193 131.00 | | 195 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 949.00 | 19 517.00 | | 9 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 318.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 433.00 | 99 962.00 | | 93 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 279.00 | 113 271.00 | | 120 279.00 |
EA Autres dettes | 23 206.00 | 5 510.00 | | 23 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 178.00 | 238 572.00 | | 247 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 693.00 | 431 703.00 | | 442 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 414.00 | -228 626.00 | | 246 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 511.00 | | 14 468.00 | 158 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 037.00 | | 14 468.00 | 150 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 874.00 | 15 428.00 | | 102 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 2 086.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 609.00 | 13 341.00 | | 99 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 847.00 | 185 847.00 | | 185 847.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 949.00 | 9 186.00 | 764.00 | 9 949.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
VW T.V.A. | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 178.00 | 246 414.00 | 764.00 | 247 178.00 |