| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 622.00 | 11 851.00 | 13 771.00 | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 545.00 | 44 777.00 | 123 769.00 | 168 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 741.00 | 56 628.00 | 229 114.00 | 285 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 250.00 | | 232 250.00 | 232 250.00 |
BZ Autres créances | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CF Disponibilités | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 437.00 | | 412 437.00 | 412 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 178.00 | 56 628.00 | 641 550.00 | 698 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 956.00 | 137 066.00 | | 191 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 508.00 | 64 890.00 | | 35 508.00 |
DL TOTAL (I) | 337 911.00 | 312 402.00 | | 337 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 046.00 | 41 452.00 | | 88 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 218.00 | | 1 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 419.00 | 79 034.00 | | 165 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 587.00 | 54 433.00 | | 47 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 640.00 | 175 136.00 | | 303 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 550.00 | 487 539.00 | | 641 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 068.00 | 133 684.00 | | 242 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 817.00 | | 148 608.00 | 180 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 684.00 | 285 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 684.00 | 265 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 817.00 | | 148 608.00 | 160 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 220.00 | 26 121.00 | 12 713.00 | 43 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 220.00 | 26 121.00 | 12 713.00 | 43 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 419.00 | 165 419.00 | | 165 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 232 250.00 | 232 250.00 | | 232 250.00 |
VB T. V. A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 046.00 | 27 285.00 | 60 761.00 | 88 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 422.00 | 280 422.00 | | 280 422.00 |
VW T.V.A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 830.00 | 242 068.00 | 60 761.00 | 302 830.00 |