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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 73 475.00 | 696.00 | 72 780.00 | 73 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 549.00 | 11 332.00 | 14 217.00 | 25 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 684.00 | 38 662.00 | 103 022.00 | 141 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 709.00 | 50 691.00 | 210 019.00 | 260 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BN En cours de production de biens | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CF Disponibilités | 235 155.00 | | 235 155.00 | 235 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 359.00 | | 417 359.00 | 417 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 068.00 | 50 691.00 | 627 377.00 | 678 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 465.00 | 191 956.00 | | 217 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 191.00 | 35 508.00 | | 18 191.00 |
DL TOTAL (I) | 346 101.00 | 337 911.00 | | 346 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 761.00 | 88 046.00 | | 60 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 1 778.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 810.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 759.00 | 165 419.00 | | 165 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 425.00 | 47 587.00 | | 53 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 276.00 | 303 640.00 | | 281 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 377.00 | 641 550.00 | | 627 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 956.00 | 242 968.00 | | 246 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 741.00 | | 122 058.00 | 285 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 090.00 | 260 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 090.00 | 240 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 741.00 | | 122 058.00 | 265 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 628.00 | 32 666.00 | 38 603.00 | 56 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 628.00 | 32 666.00 | 38 603.00 | 56 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
UX Autres créances clients | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 761.00 | 27 641.00 | 33 120.00 | 60 761.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 076.00 | 246 956.00 | 33 120.00 | 280 076.00 |