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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 137.00 | 315.00 | 3 453.00 |
AP Constructions | 4 805.00 | 1 817.00 | 2 987.00 | 4 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 2 470.00 | 2 880.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 149.00 | 166 765.00 | 120 384.00 | 287 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 306.00 | 174 739.00 | 135 567.00 | 310 306.00 |
BT Marchandises | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 910.00 | 1 578.00 | 308 332.00 | 309 910.00 |
BZ Autres créances | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 716.00 | 1 578.00 | 556 138.00 | 557 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 023.00 | 176 317.00 | 691 706.00 | 868 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DH Report à nouveau | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 505.00 | | | -19 505.00 |
DL TOTAL (I) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 083.00 | | | 246 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 322.00 | | | 225 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 334.00 | | | 646 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 706.00 | | | 691 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 634.00 | | | 623 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 017.00 | | | 219 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 210.00 | | 66 043.00 | 247 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 310 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 297 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 464.00 | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 671.00 | | 65 579.00 | 234 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 853.00 | 23 889.00 | 2.00 | 150 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 148.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 314.00 | 23 741.00 | 2.00 | 147 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 322.00 | 225 322.00 | | 225 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 910.00 | 309 910.00 | | 309 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 017.00 | 219 017.00 | | 219 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 066.00 | 4 366.00 | 21 764.00 | 27 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VP Divers | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 410.00 | 513 410.00 | 9 000.00 | 522 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 335.00 | 623 634.00 | 21 764.00 | 646 335.00 |