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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AP Constructions | 47 694.00 | 7 270.00 | 40 423.00 | 47 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 985.00 | 5 701.00 | 16 285.00 | 21 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 191.00 | 216 105.00 | 414 086.00 | 630 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 323.00 | 232 530.00 | 473 794.00 | 706 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 661.00 | | 381 661.00 | 381 661.00 |
BZ Autres créances | 172 042.00 | | 172 042.00 | 172 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CF Disponibilités | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 734.00 | | 638 734.00 | 638 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 057.00 | 232 530.00 | 1 112 527.00 | 1 345 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 231 440.00 | | | 231 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
DH Report à nouveau | -31 585.00 | 1 973.00 | | -31 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 528.00 | -33 559.00 | | -155 528.00 |
DL TOTAL (I) | 87 725.00 | 11 813.00 | | 87 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 762.00 | 313 912.00 | | 567 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 165.00 | 161 050.00 | | 135 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 679.00 | 154 397.00 | | 320 679.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 12 874.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 803.00 | 642 233.00 | | 1 024 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 527.00 | 654 046.00 | | 1 112 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 803.00 | 642 233.00 | | 1 024 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 394.00 | 245 835.00 | | 224 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 093.00 | | 353 995.00 | 381 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 765.00 | 706 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 765.00 | 699 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 640.00 | | 353 995.00 | 374 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 844.00 | 62 766.00 | 31 080.00 | 200 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 548.00 | 548.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 161.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 552.00 | 62 056.00 | 30 532.00 | 197 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 208.00 | 168 208.00 | | 168 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 661.00 | 381 661.00 | | 381 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 394.00 | 224 394.00 | | 224 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 367.00 | 343 367.00 | | 343 367.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 862.00 | | | 377 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 888.00 | 151 888.00 | | 151 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 206.00 | 561 206.00 | | 561 206.00 |
VW T.V.A. | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 803.00 | 1 024 803.00 | | 1 024 803.00 |