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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 292.00 | 161.00 | 3 454.00 |
AP Constructions | 28 522.00 | 2 496.00 | 26 026.00 | 28 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 3 197.00 | 3 351.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 570.00 | 191 858.00 | 147 712.00 | 339 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 093.00 | 200 844.00 | 180 250.00 | 381 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 765.00 | | 263 765.00 | 263 765.00 |
BZ Autres créances | 162 279.00 | | 162 279.00 | 162 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 522.00 | | 461 522.00 | 461 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 616.00 | 200 844.00 | 641 772.00 | 842 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 973.00 | 21 478.00 | | 1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 559.00 | -19 505.00 | | -33 559.00 |
DL TOTAL (I) | 11 813.00 | 45 372.00 | | 11 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 868.00 | 246 083.00 | | 313 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 97.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 050.00 | 225 322.00 | | 161 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 122.00 | 160 756.00 | | 142 122.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | 14 076.00 | | 12 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 959.00 | 646 335.00 | | 629 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 772.00 | 691 706.00 | | 641 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 450.00 | 623 634.00 | | 593 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 307.00 | | 77 335.00 | 310 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 381 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 305.00 | | 77 335.00 | 297 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 739.00 | 26 653.00 | | 174 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 155.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 053.00 | 26 498.00 | | 171 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 122.00 | 142 122.00 | | 142 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 765.00 | 263 765.00 | | 263 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 835.00 | 245 835.00 | | 245 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 033.00 | 31 524.00 | 36 509.00 | 68 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 279.00 | 162 279.00 | | 162 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 579.00 | 433 579.00 | 3 000.00 | 436 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 959.00 | 593 450.00 | 36 509.00 | 629 959.00 |