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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AP Constructions | 47 694.00 | 9 310.00 | 38 384.00 | 47 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 985.00 | 7 639.00 | 14 346.00 | 21 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 303.00 | 176 674.00 | 357 628.00 | 534 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 935.00 | 197 077.00 | 412 858.00 | 609 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 851.00 | | 353 851.00 | 353 851.00 |
BZ Autres créances | 141 508.00 | | 141 508.00 | 141 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CF Disponibilités | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 901.00 | | 575 901.00 | 575 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 836.00 | 197 077.00 | 988 759.00 | 1 185 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 232 849.00 | 231 440.00 | | 232 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
DH Report à nouveau | -187 114.00 | -31 585.00 | | -187 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 942.00 | -155 528.00 | | 35 942.00 |
DL TOTAL (I) | 125 076.00 | 87 725.00 | | 125 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 454.00 | 567 762.00 | | 508 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 957.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 427.00 | 135 165.00 | | 102 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 329.00 | 320 679.00 | | 250 329.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 240.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 684.00 | 1 024 803.00 | | 863 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 759.00 | 1 112 527.00 | | 988 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 069.00 | 1 024 803.00 | | 569 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 422.00 | 224 394.00 | | 187 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 323.00 | | 6 353.00 | 706 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 741.00 | 609 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 741.00 | 603 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 870.00 | | 5 853.00 | 699 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 530.00 | 59 460.00 | 94 913.00 | 232 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 076.00 | 59 460.00 | 94 913.00 | 229 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 353 851.00 | 353 851.00 | | 353 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 422.00 | 187 422.00 | | 187 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 032.00 | 26 418.00 | 294 614.00 | 321 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 725.00 | 500 725.00 | | 500 725.00 |
VW T.V.A. | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 684.00 | 569 069.00 | 294 614.00 | 863 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | 10 846.00 | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 759.00 | 36 025.00 | | 13 759.00 |
ST Autres comptes | 574 188.00 | 1 459 745.00 | | 574 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 907.00 | 76 165.00 | | 40 907.00 |
YT Sous‐traitance | 976.00 | 17 418.00 | | 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 350.00 | 40 581.00 | | 9 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 3 073.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 906.00 | 13 919.00 | | 7 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 300.00 | 519 368.00 | | 199 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 688.00 | 293 298.00 | | 115 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 181.00 | 1 629 933.00 | | 639 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |