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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 000.00 | 15 222.00 | 532 777.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 377 000.00 | 260 472.00 | 9 116 527.00 | 9 377 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 925 000.00 | 275 694.00 | 9 649 305.00 | 9 925 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 916.00 | | 282 916.00 | 282 916.00 |
BZ Autres créances | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CF Disponibilités | 1 098 996.00 | | 1 098 996.00 | 1 098 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 766.00 | | 1 439 766.00 | 1 439 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 364 766.00 | 275 694.00 | 11 089 072.00 | 11 364 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -285.00 | 2 332.00 | | -285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 843.00 | -2 617.00 | | -367 843.00 |
DK Provisions réglementées | 315 173.00 | | | 315 173.00 |
DL TOTAL (I) | -50 754.00 | 1 914.00 | | -50 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977 072.00 | | | 2 977 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 493.00 | 19 806.00 | | 857 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | | 12 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 839 826.00 | 31 978.00 | | 10 839 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 072.00 | 33 893.00 | | 11 089 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 613.00 | | 325 613.00 | 325 613.00 |
FG Production vendue services | 234 719.00 | | 234 719.00 | 234 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 332.00 | | 560 332.00 | 560 332.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 173.00 | | | 315 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 173.00 | | | 315 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 173.00 | | | -315 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 336.00 | 37 331.00 | | 560 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 180.00 | 39 949.00 | | 928 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 843.00 | -2 617.00 | | -367 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 925 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 925 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 275 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 275 694.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 315 174.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 615 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 494.00 | 857 494.00 | | 857 494.00 |
UX Autres créances clients | 282 917.00 | 282 917.00 | | 282 917.00 |
VB T. V. A. | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 510 507.00 | 1 847 301.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 977 072.00 | 2 977 072.00 | | 2 977 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 770.00 | 340 770.00 | | 340 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 839 827.00 | 4 350 334.00 | 1 847 301.00 | 10 839 827.00 |