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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 000.00 | 88 289.00 | 459 711.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537 064.00 | 1 517 905.00 | 8 019 159.00 | 9 537 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 085 064.00 | 1 606 194.00 | 8 478 870.00 | 10 085 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 570.00 | | 302 570.00 | 302 570.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 414 169.00 | | 414 169.00 | 414 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 870.00 | | 765 870.00 | 765 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 934.00 | 1 606 194.00 | 9 244 740.00 | 10 850 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 682.00 | -368 128.00 | | -1 282 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 604.00 | -914 554.00 | | 879 604.00 |
DK Provisions réglementées | | 989 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | -400 878.00 | -290 725.00 | | -400 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059 075.00 | 6 527 637.00 | | 6 059 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213 713.00 | 3 053 368.00 | | 3 213 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 637.00 | 66 048.00 | | 72 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | 25 113.00 | | 193.00 |
EA Autres dettes | | 61 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 345 618.00 | 9 733 665.00 | | 9 345 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 740.00 | 9 742 941.00 | | 9 244 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 023 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 757.00 | | | 989 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989 757.00 | -674 584.00 | | 989 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 263.00 | 840 179.00 | | 2 019 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 659.00 | 1 754 733.00 | | 1 139 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 604.00 | -914 554.00 | | 879 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 972 502.00 | | 112 562.00 | 9 972 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 085 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 085 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972 502.00 | | 112 562.00 | 9 972 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 722.00 | 666 472.00 | | 939 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 722.00 | 666 472.00 | | 939 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 989 757.00 | | 989 757.00 | 989 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 757.00 | | 989 757.00 | 1 289 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213 713.00 | 113 713.00 | | 3 213 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 059 075.00 | 472 915.00 | 1 863 936.00 | 6 059 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 701.00 | 351 701.00 | | 351 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 701.00 | 351 701.00 | | 351 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 345 618.00 | 659 458.00 | 1 863 936.00 | 9 345 618.00 |