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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 000.00 | 51 755.00 | 496 244.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 424 502.00 | 887 966.00 | 8 536 535.00 | 9 424 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 972 502.00 | 939 722.00 | 9 032 779.00 | 9 972 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 437.00 | | 285 437.00 | 285 437.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 387 040.00 | | 387 040.00 | 387 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 160.00 | | 710 160.00 | 710 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 662.00 | 939 722.00 | 9 742 940.00 | 10 682 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -368 128.00 | -285.00 | | -368 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 553.00 | -367 843.00 | | -914 553.00 |
DK Provisions réglementées | 989 757.00 | 315 173.00 | | 989 757.00 |
DL TOTAL (I) | -290 724.00 | -50 754.00 | | -290 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527 636.00 | 7 000 000.00 | | 6 527 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053 368.00 | 2 977 072.00 | | 3 053 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 047.00 | 857 493.00 | | 66 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 113.00 | 5 261.00 | | 25 113.00 |
EA Autres dettes | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 733 665.00 | 10 839 826.00 | | 9 733 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 742 940.00 | 11 089 072.00 | | 9 742 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 881.00 | | 837 881.00 | 837 881.00 |
FG Production vendue services | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 178.00 | | 840 178.00 | 840 178.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 583.00 | 315 173.00 | | 674 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 583.00 | 315 173.00 | | 674 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 583.00 | -315 173.00 | | -674 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 179.00 | 560 336.00 | | 840 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 733.00 | 928 180.00 | | 1 754 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 553.00 | -367 843.00 | | -914 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925 000.00 | | 47 502.00 | 9 925 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 972 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 972 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925 000.00 | | 47 502.00 | 9 925 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 694.00 | 664 028.00 | | 275 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 694.00 | 664 028.00 | | 275 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 174.00 | 674 584.00 | | 315 174.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 174.00 | 674 584.00 | | 615 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 437.00 | 285 437.00 | | 285 437.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489 493.00 | 444 676.00 | 1 854 609.00 | 6 489 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 053 368.00 | 3 053 368.00 | | 3 053 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 507.00 | | | 510 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
VP Divers | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 120.00 | 321 854.00 | 1 266.00 | 323 120.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 733 665.00 | 3 688 848.00 | 1 854 609.00 | 9 733 665.00 |