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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 000.00 | 124 822.00 | 423 178.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537 064.00 | 2 155 200.00 | 7 381 864.00 | 9 537 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 085 064.00 | 2 280 023.00 | 7 805 041.00 | 10 085 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 502.00 | | 325 502.00 | 325 502.00 |
BZ Autres créances | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
CF Disponibilités | 596 444.00 | | 596 444.00 | 596 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 125.00 | | 1 001 125.00 | 1 001 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 189.00 | 2 280 023.00 | 8 806 166.00 | 11 086 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -403 078.00 | -1 282 682.00 | | -403 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 310.00 | 879 604.00 | | -313 310.00 |
DL TOTAL (I) | -714 188.00 | -400 878.00 | | -714 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586 160.00 | 6 059 075.00 | | 5 586 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 500.00 | 3 213 713.00 | | 3 208 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 906.00 | 72 637.00 | | 69 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 193.00 | | |
EA Autres dettes | 355 788.00 | | | 355 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 220 354.00 | 9 345 618.00 | | 9 220 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 166.00 | 9 244 740.00 | | 8 806 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 208 500.00 | | | 3 208 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 829 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 673 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 989 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 525.00 | 2 019 263.00 | | 830 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 835.00 | 1 139 659.00 | | 1 143 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 310.00 | 879 604.00 | | -313 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 194.00 | 673 829.00 | | 1 606 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 194.00 | 673 829.00 | | 1 606 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 085 064.00 | | | 10 085 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208 500.00 | 3 208 500.00 | | 3 208 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 788.00 | 355 788.00 | | 355 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586 160.00 | 5 586 160.00 | | 5 586 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 681.00 | 404 681.00 | | 404 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 681.00 | 404 681.00 | | 404 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 220 354.00 | 9 220 354.00 | | 9 220 354.00 |