| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 057.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 789 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 142.00 | |
BZ Autres créances | | | 340 290.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 085 871.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 589 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 379 266.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 754 589.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 457.00 | 1 997 457.00 | | 1 997 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DG Autres réserves | 4 232 912.00 | | | 4 232 912.00 |
DH Report à nouveau | | -3 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 410.00 | 4 237 593.00 | | -32 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 264.00 | 6 238 674.00 | | 6 206 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232.00 | 62 202.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 17 670.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | 384 934.00 | | 28 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 002.00 | 589 806.00 | | 173 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 266.00 | 6 828 480.00 | | 6 379 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 002.00 | 589 806.00 | | 173 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 940 035.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 940 035.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 308 484.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 308 484.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 631 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 383 534.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 320.00 | 6 947 989.00 | | 81 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 730.00 | 2 710 396.00 | | 113 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 410.00 | 4 237 593.00 | | -32 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 528.00 | | 746 399.00 | 109 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 764 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 917.00 | 793 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 28 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 25 505.00 | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 195.00 | | 720 894.00 | 106 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 2 529.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 2 529.00 | | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VC Groupe et associés | 275 488.00 | 275 488.00 | | 275 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 432.00 | 418 432.00 | | 418 432.00 |
VW T.V.A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |