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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 902.00 | 18 373.00 | 16 529.00 | 34 902.00 |
040 Immobilisations financières | 4 215 476.00 | | 4 215 476.00 | 4 215 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 250 378.00 | 18 373.00 | 4 232 005.00 | 4 250 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 644 983.00 | 35 035.00 | 2 609 948.00 | 2 644 983.00 |
084 Disponibilités | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 687 524.00 | 35 035.00 | 2 652 489.00 | 2 687 524.00 |
110 Total général Actif | 6 937 902.00 | 53 408.00 | 6 884 494.00 | 6 937 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 121 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 996 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 779 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 888 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 884 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 559.00 | | | 256 559.00 |
230 Autres produits | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
242 Autres charges externes. | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
252 Charges sociales | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 393.00 | | | 270 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 462.00 | | | -10 462.00 |
280 Produits financiers | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
294 Charges financières | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 973.00 | | | -133 973.00 |