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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 572.00 | 8 300.00 | 23 272.00 | 31 572.00 |
040 Immobilisations financières | 3 676 148.00 | | 3 676 148.00 | 3 676 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 707 719.00 | 8 300.00 | 3 699 420.00 | 3 707 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
072 Créances – Autres | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 112 378.00 | 48 583.00 | 3 063 794.00 | 3 112 378.00 |
084 Disponibilités | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 257 643.00 | 48 583.00 | 3 209 060.00 | 3 257 643.00 |
110 Total général Actif | 6 965 363.00 | 56 883.00 | 6 908 480.00 | 6 965 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 161 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 618 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 908 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 574.00 | 72 919.00 | | 149 574.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 526.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 577.00 | 74 444.00 | | 149 577.00 |
242 Autres charges externes. | 45 634.00 | 47 738.00 | | 45 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 250.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 485.00 | 40 000.00 | | 90 485.00 |
252 Charges sociales | 38 160.00 | 16 166.00 | | 38 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 935.00 | 2 529.00 | | 4 935.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 350.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 917.00 | 107 034.00 | | 179 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 340.00 | -32 590.00 | | -30 340.00 |
280 Produits financiers | 35 995.00 | 4 376.00 | | 35 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 50 771.00 | 2 188.00 | | 50 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 116.00 | -30 401.00 | | -45 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 914 059.00 | | | 2 914 059.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 793 010.00 | | | 793 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917 209.00 | | | 2 917 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |