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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 572.00 | 13 622.00 | 17 949.00 | 31 572.00 |
040 Immobilisations financières | 4 109 758.00 | | 4 109 758.00 | 4 109 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 141 330.00 | 13 622.00 | 4 127 707.00 | 4 141 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 948 742.00 | 46 315.00 | 2 902 426.00 | 2 948 742.00 |
084 Disponibilités | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 013 383.00 | 46 315.00 | 2 967 067.00 | 3 013 383.00 |
110 Total général Actif | 7 154 712.00 | 59 937.00 | 7 094 775.00 | 7 154 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 165 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 878 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 929 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 094 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 676.00 | 149 574.00 | | 184 676.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 3.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 954.00 | 149 577.00 | | 186 954.00 |
242 Autres charges externes. | 30 893.00 | 45 634.00 | | 30 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 697.00 | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 627.00 | 90 485.00 | | 108 627.00 |
252 Charges sociales | 41 539.00 | 38 160.00 | | 41 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 323.00 | 4 935.00 | | 5 323.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 064.00 | 179 917.00 | | 189 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 110.00 | -30 340.00 | | -2 110.00 |
280 Produits financiers | 53 632.00 | 35 995.00 | | 53 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 47 257.00 | 50 771.00 | | 47 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 018.00 | -45 116.00 | | 4 018.00 |