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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 250.00 | 458.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708.00 | 250.00 | 458.00 | 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 739 079.00 | | 739 079.00 | 739 079.00 |
072 Créances – Autres | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
084 Disponibilités | 396 510.00 | | 396 510.00 | 396 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 190 359.00 | | 1 190 359.00 | 1 190 359.00 |
110 Total général Actif | 1 191 068.00 | 250.00 | 1 190 818.00 | 1 191 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 430 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 178 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 301.00 | | | 287 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 940 149.00 | | | 940 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -665 149.00 | | | -665 149.00 |
242 Autres charges externes. | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 400.00 | | | 289 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
294 Charges financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 479.00 | | | 90 479.00 |