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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 604.00 | 104.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158.00 | 604.00 | 554.00 | 1 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 900.00 | | 2 114 900.00 | 2 114 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CF Disponibilités | 1 322 412.00 | | 1 322 412.00 | 1 322 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 083.00 | | 3 663 083.00 | 3 663 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 241.00 | 604.00 | 3 663 637.00 | 3 664 241.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 931.00 | | | 431 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 338.00 | | | 321 338.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 902 500.00 | | | 2 902 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 136.00 | | | 3 656 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 637.00 | | | 3 663 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 136.00 | | | 3 656 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708.00 | | 450.00 | 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 354.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 354.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 338.00 | 321 338.00 | | 321 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 902 500.00 | 2 902 500.00 | | 2 902 500.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 225 053.00 | 225 053.00 | | 225 053.00 |
VI Groupe et associés | 431 931.00 | 431 931.00 | | 431 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 771.00 | 225 771.00 | | 225 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 136.00 | 3 656 136.00 | | 3 656 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 310.00 | | | 246 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 250.00 | | | 279 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 206.00 | | | 15 206.00 |