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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158.00 | 708.00 | 450.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
BZ Autres créances | 148 481.00 | | 148 481.00 | 148 481.00 |
CF Disponibilités | 1 013 721.00 | | 1 013 721.00 | 1 013 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 533.00 | | 1 199 533.00 | 1 199 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 692.00 | 708.00 | 1 199 983.00 | 1 200 692.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 359.00 | | | 205 359.00 |
DL TOTAL (I) | 212 860.00 | | | 212 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 027.00 | | | 437 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 270.00 | | | 400 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
EA Autres dettes | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 123.00 | | | 987 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 983.00 | | | 1 199 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 123.00 | | | 987 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
FG Production vendue services | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 110.00 | | 4 116 110.00 | 4 116 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 405.00 | | | 4 116 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 045.00 | | | 3 911 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 359.00 | | | 205 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 104.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 104.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 270.00 | 400 270.00 | | 400 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
UX Autres créances clients | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VB T. V. A. | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
VC Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VI Groupe et associés | 437 027.00 | 437 027.00 | | 437 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 812.00 | 185 812.00 | | 185 812.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 123.00 | 987 123.00 | | 987 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 541.00 | | | 323 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |