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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158.00 | 708.00 | 450.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
CF Disponibilités | 793 741.00 | | 793 741.00 | 793 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 349.00 | | 963 349.00 | 963 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 508.00 | 708.00 | 963 799.00 | 964 508.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
DL TOTAL (I) | 365 731.00 | | | 365 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 123.00 | | | 442 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 068.00 | | | 598 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 799.00 | | | 963 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 068.00 | | | 598 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 473.00 | | | 236 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 388.00 | 150 388.00 | | 150 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VC Groupe et associés | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VI Groupe et associés | 442 123.00 | 442 123.00 | | 442 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 068.00 | 598 068.00 | | 598 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
ST Autres comptes | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 137.00 | | | 37 137.00 |