| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071 660.00 | | 1 071 660.00 | 1 071 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 395.00 | | 1 074 395.00 | 1 074 395.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
110 Total général Actif | 1 117 889.00 | | 1 117 889.00 | 1 117 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 812 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
242 Autres charges externes. | 8 001.00 | 6 540.00 | | 8 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 1 231.00 | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 452.00 | 7 771.00 | | 8 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 720.00 | -7 771.00 | | 13 720.00 |
280 Produits financiers | 170 000.00 | 60 990.00 | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 13 340.00 | 5 270.00 | | 13 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 380.00 | 47 949.00 | | 170 380.00 |