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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 239.00 | 115.00 | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 2 623.00 | 1 357.00 | 3 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 993.00 | 2 861.00 | 1 073 132.00 | 1 075 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 677.00 | 2 861.00 | 1 114 815.00 | 1 117 677.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | 218 328.00 | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 839.00 | 155 714.00 | | 163 839.00 |
DL TOTAL (I) | 538 881.00 | 375 042.00 | | 538 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 516.00 | 656 244.00 | | 495 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 2 790.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882.00 | 942.00 | | 1 882.00 |
EA Autres dettes | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 934.00 | 731 636.00 | | 575 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 815.00 | 1 106 678.00 | | 1 114 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 934.00 | 731 636.00 | | 575 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 433.00 | 184 100.00 | | 185 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 595.00 | 28 386.00 | | 21 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 839.00 | 155 714.00 | | 163 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 993.00 | | | 1 075 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 993.00 | | | 1 075 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 660.00 | | | 1 071 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 1 444.00 | | 1 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 118.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 327.00 | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 516.00 | 495 516.00 | | 495 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 934.00 | 575 934.00 | | 575 934.00 |