|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 949.00 | 31.00 | 3 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 993.00 | 4 302.00 | 1 071 691.00 | 1 075 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 077.00 | 4 302.00 | 1 221 775.00 | 1 226 077.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 537 000.00 | 373 000.00 | | 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 942.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 039.00 | 163 839.00 | | 13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 551 920.00 | 538 881.00 | | 551 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 587.00 | 495 516.00 | | 332 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 6 876.00 | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748.00 | 1 882.00 | | 4 748.00 |
EA Autres dettes | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 855.00 | 575 934.00 | | 669 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 775.00 | 1 114 815.00 | | 1 221 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 855.00 | 575 934.00 | | 669 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 083.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 500.00 | 185 433.00 | | 39 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 461.00 | 21 595.00 | | 26 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 039.00 | 163 839.00 | | 13 039.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 993.00 | | | 1 075 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 660.00 | | | 1 071 660.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 1 441.00 | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 115.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 1 327.00 | | 2 623.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 587.00 | 165 543.00 | 167 043.00 | 332 587.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 855.00 | 502 811.00 | 167 043.00 | 669 855.00 |