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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 109 993.00 | 4 333.00 | 1 105 660.00 | 1 109 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 143.00 | 4 333.00 | 1 135 810.00 | 1 140 143.00 |
CU Autres participations | 1 105 660.00 | | 1 105 660.00 | 1 105 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 537 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 781.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 461.00 | 13 039.00 | | 267 461.00 |
DL TOTAL (I) | 819 382.00 | 551 920.00 | | 819 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 015.00 | 332 587.00 | | 214 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 577.00 | 250 000.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 10 860.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 513.00 | 4 748.00 | | 79 513.00 |
EA Autres dettes | | 71 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 429.00 | 669 855.00 | | 316 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 810.00 | 1 221 775.00 | | 1 135 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 519.00 | 502 811.00 | | 273 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 076.00 | 39 500.00 | | 372 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 615.00 | 26 461.00 | | 104 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 461.00 | 13 039.00 | | 267 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 993.00 | | 105 660.00 | 1 075 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 660.00 | 1 105 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 660.00 | 1 109 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 660.00 | | 105 660.00 | 1 071 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302.00 | 31.00 | | 4 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | 31.00 | | 3 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 015.00 | 171 105.00 | 42 910.00 | 214 015.00 |
VI Groupe et associés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 783.00 | | | 341 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 597.00 | | | 459 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 429.00 | 273 519.00 | 42 910.00 | 316 429.00 |