| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 210.00 | | 372 210.00 | 372 210.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 172.00 | | 394 172.00 | 394 172.00 |
CU Autres participations | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -60 325.00 | | | -60 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
DL TOTAL (I) | -987.00 | | | -987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 967.00 | | | 167 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 159.00 | | | 395 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 172.00 | | | 394 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 159.00 | | | 395 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 589.00 | | 73 621.00 | 298 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 589.00 | | 73 621.00 | 298 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 988.00 | 127 988.00 | | 127 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
VB T. V. A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 967.00 | 167 967.00 | | 167 967.00 |
VI Groupe et associés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 641.00 | 21 962.00 | 122 679.00 | 144 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 159.00 | 395 159.00 | | 395 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442.00 | | | 442.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |