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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 385.00 | | 262 385.00 | 262 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 916.00 | | 511 916.00 | 511 916.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 886.00 | | 512 886.00 | 512 886.00 |
CU Autres participations | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 96 611.00 | 22 199.00 | | 96 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 897.00 | 74 412.00 | | -5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 90 824.00 | 96 721.00 | | 90 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 223.00 | 124 944.00 | | 72 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 584.00 | 208 549.00 | | 253 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 937.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 93 151.00 | 82 151.00 | | 93 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 062.00 | 418 582.00 | | 422 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 886.00 | 515 303.00 | | 512 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 79 632.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897.00 | 5 220.00 | | 5 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 897.00 | 74 412.00 | | -5 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 916.00 | | | 511 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 916.00 | | | 511 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 151.00 | 64 651.00 | 28 500.00 | 93 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 385.00 | | 262 385.00 | 262 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 223.00 | 41 282.00 | 30 941.00 | 72 223.00 |
VI Groupe et associés | 253 584.00 | 253 584.00 | | 253 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 385.00 | | 262 385.00 | 262 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 062.00 | 362 621.00 | 59 441.00 | 422 062.00 |