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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 385.00 | | 262 385.00 | 262 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 916.00 | | 511 916.00 | 511 916.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 303.00 | | 515 303.00 | 515 303.00 |
CU Autres participations | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
DH Report à nouveau | | -1 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 412.00 | 23 296.00 | | 74 412.00 |
DL TOTAL (I) | 96 721.00 | 22 309.00 | | 96 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 944.00 | 144 194.00 | | 124 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 549.00 | 236 549.00 | | 208 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 1 836.00 | | 2 937.00 |
EA Autres dettes | 82 151.00 | 28 500.00 | | 82 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 582.00 | 411 079.00 | | 418 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 303.00 | 433 388.00 | | 515 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 21 962.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 21 962.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -21 962.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 632.00 | 60 074.00 | | 79 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220.00 | 36 778.00 | | 5 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 412.00 | 23 296.00 | | 74 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 284.00 | | 79 632.00 | 432 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 284.00 | | 79 632.00 | 432 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 385.00 | | 262 385.00 | 262 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 944.00 | 52 748.00 | 72 196.00 | 124 944.00 |
VI Groupe et associés | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 663.00 | 2 278.00 | 262 385.00 | 264 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 582.00 | 55 685.00 | 362 897.00 | 418 582.00 |