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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 12 111.00 | 11 889.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 1 387.00 | 3 861.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 008.00 | 7 714.00 | 23 294.00 | 31 008.00 |
AX Avances et acomptes | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 999.00 | 21 212.00 | 963 787.00 | 984 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CF Disponibilités | 156 623.00 | | 156 623.00 | 156 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 947.00 | 21 212.00 | 1 163 735.00 | 1 184 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
DL TOTAL (I) | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 402.00 | | | 547 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 181.00 | | | 225 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | | | 216 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 481.00 | | | 1 041 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 735.00 | | | 1 163 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 378 634.00 | | 1 378 634.00 | 1 378 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 634.00 | | 1 378 634.00 | 1 378 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 536.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 186.00 | | | -46 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 052.00 | | | 1 411 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 798.00 | | | 1 293 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 598.00 | | | 985 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 984 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 168 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 536.00 | 323.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 424.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 181.00 | 225 181.00 | | 225 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 402.00 | 98 071.00 | 405 788.00 | 547 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 564.00 | 40 160.00 | 9 404.00 | 49 564.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 481.00 | 592 150.00 | 405 788.00 | 1 041 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |