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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 805.00 | 26 742.00 | 63 063.00 | 89 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 205.00 | 94 482.00 | 409 723.00 | 504 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 355.00 | 145 224.00 | 1 266 131.00 | 1 411 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
CF Disponibilités | 122 185.00 | | 122 185.00 | 122 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 689.00 | | 234 689.00 | 234 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 044.00 | 145 224.00 | 1 500 821.00 | 1 646 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 854.00 | 116 755.00 | | 222 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723.00 | 106 099.00 | | 71 723.00 |
DL TOTAL (I) | 300 077.00 | 228 354.00 | | 300 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 296.00 | 866 230.00 | | 889 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 981.00 | 1 981.00 | | 91 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | 161 888.00 | | 70 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 459.00 | 92 800.00 | | 72 459.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 744.00 | 1 122 900.00 | | 1 200 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 821.00 | 1 351 254.00 | | 1 500 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 966.00 | | 781 966.00 | 781 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 966.00 | | 781 966.00 | 781 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 514.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467.00 | 2 218.00 | | 10 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 467.00 | 2 218.00 | | 10 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 4 553.00 | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 19 572.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 893.00 | -17 354.00 | | 8 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 34 445.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 690.00 | 1 179 315.00 | | 869 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 968.00 | 1 073 216.00 | | 797 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 723.00 | 106 099.00 | | 71 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 821.00 | 60 534.00 | | 1 350 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 411 355.00 | | | 1 411 355.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 010.00 | | | 594 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 476.00 | 60 534.00 | | 533 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 710.00 | 71 514.00 | | 73 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 111.00 | 3 889.00 | | 20 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 599.00 | 67 625.00 | | 53 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VB T. V. A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 296.00 | 267 428.00 | 582 451.00 | 889 296.00 |
VI Groupe et associés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VP Divers | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 003.00 | 110 158.00 | 9 845.00 | 120 003.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 744.00 | 578 876.00 | 582 451.00 | 1 200 744.00 |