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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 20 111.00 | 3 889.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 643.00 | 12 178.00 | 71 464.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 834.00 | 41 421.00 | 408 413.00 | 449 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 821.00 | 73 710.00 | 1 277 111.00 | 1 350 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CF Disponibilités | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 964.00 | 73 710.00 | 1 351 254.00 | 1 424 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 099.00 | 117 255.00 | | 106 099.00 |
DL TOTAL (I) | 228 354.00 | 122 255.00 | | 228 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 230.00 | 547 402.00 | | 866 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 225 181.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 888.00 | 215 355.00 | | 161 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 800.00 | 52 079.00 | | 92 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 900.00 | 1 040 018.00 | | 1 122 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 254.00 | 1 162 272.00 | | 1 351 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 426.00 | | 1 168 426.00 | 1 168 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 426.00 | | 1 168 426.00 | 1 168 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 10 600.00 | | 4 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 019.00 | 276.00 | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 572.00 | 46 186.00 | | 19 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 354.00 | -46 186.00 | | -17 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 24 032.00 | | 34 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 315.00 | 1 411 052.00 | | 1 179 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 216.00 | 1 293 798.00 | | 1 073 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 099.00 | 117 255.00 | | 106 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 999.00 | | 517 001.00 | 984 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 839.00 | 19 340.00 | 1 350 821.00 | 131 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 839.00 | 19 340.00 | 533 476.00 | 131 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 094.00 | | 516 561.00 | 168 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 441.00 | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 212.00 | 71 838.00 | 19 340.00 | 21 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | 8 000.00 | | 12 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 101.00 | 63 838.00 | 19 340.00 | 9 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 230.00 | 166 343.00 | 699 888.00 | 866 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 825.00 | 29 980.00 | 9 845.00 | 39 825.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 900.00 | 423 012.00 | 699 888.00 | 1 122 900.00 |